МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 10 августа 2010 г. N 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 872 "О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий", а также в целях регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта, приказываю:
1. Утвердить форму программы деятельности федерального казенного предприятия согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившим силу Приказ Росавиации от 11.02.2008 N 27 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации К.А. Махова.
Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение N 1
к Приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
ФОРМА
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Утверждена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта "__" ________ 2010 г. N __ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ __________________________________________ (наименование предприятия) на _______ год г. _____________Оглавление
1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за _____ г. и _____ квартал _____ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г.
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в _____ г. и _____ квартале _____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ квартале _____ г.
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в _____ г. и ____ квартале _____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал _____ г.
2. Смета доходов и расходов на _____ год
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
3.12. Лизинговые платежи
3.13. Инвестиционный план _______________________ г.
4. Бюджет предприятия на планируемый период на _____ год
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
6. Государственная субсидия на _____ год
7. Приложения к программе деятельности на _____ г.
1. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20____ г. и _____ квартал 20___ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "___________" в _____ году была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 1
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов
за _____ год (тыс. руб.)
| Показатель | Год ______ | ||
| План | Факт | Отклонение (+; -) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
| Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
| Аэропортовые сборы | |||
| Наземное обслуживание | |||
| Обслуживание экипажей | |||
| Обслуживание воздушных судов | |||
| Техническое обслуживание воздушных судов | |||
| Прочие аэропортовые услуги | |||
| Прочие услуги | |||
| Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
| Расходы на оплату труда | |||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
| Амортизация ОС и НМА | |||
| Лицензирование и сертификация | |||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||
| Налоги, сборы, платежи | |||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
| Прочее | |||
| Разница между доходами и расходами, всего | |||
| Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
| Прочие доходы и расходы | |||
| Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
| Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
| ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
| Капитальные вложения | |||
| Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
| Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
| Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
| Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
| Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
| Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
| Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
| Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
| Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
| Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
| ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
| Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
| Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
| Текущая субсидия | |||
| Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
| Сумма субсидии на текущий период | |||
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ________________ в квартале 20___ года была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _______ квартале 20____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 2
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов
за ____ квартал 20___ года (тыс. руб.)
| Показатель | ____ - квартал предшествующий год, г. | ___ - квартал текущий год, г. | Отклонение (+; -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
| Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
| Аэропортовые сборы | |||
| Наземное обслуживание | |||
| Обслуживание экипажей | |||
| Обслуживание воздушных судов | |||
| Техническое обслуживание воздушных судов | |||
| Прочие аэропортовые услуги | |||
| Прочие услуги | |||
| Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
| Расходы на оплату труда | |||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
| Амортизация ОС и НМА | |||
| Лицензирование и сертификация | |||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||
| Налоги, сборы, платежи | |||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
| Прочее | |||
| Разница между доходами и расходами, всего | |||
| Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
| Прочие доходы и расходы | |||
| Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
| Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
| ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
| Капитальные вложения | |||
| Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
| Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
| Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
| Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
| Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
| Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
| Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
| Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
| Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
| Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
| ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
| Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
| Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
| Текущая субсидия | |||
| Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
| Сумма субсидии на текущий период | |||
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20___ г. и _____ квартале 20____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ году были выполнены на _____% и составили _________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%,
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия _____________________ в _____ году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП
в надлежащем состоянии
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на электросветотехническое
обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
топливного комплекса
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
спецавтотранспорта
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на поисковое
и аварийно-спасательное обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение
авиационной безопасности
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие
инженерных систем и сетей
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное
обеспечение
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие
информационных технологий
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие объектов
общехозяйственного назначения
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/ Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Лизинговые платежи
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| Итого: | |||||||
Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ г.
| N п/п | Показатель | Год ______ | ||
| План | Факт | Отклонение (+; -) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Инвестиционные расходы | ||||
| 1 | Эксплуатация аэродромов | |||
| 2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||
| 3 | Авиатопливообеспечение | |||
| 4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
| 5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
| 6 | Авиационная безопасность | |||
| 7 | Организация перевозок | |||
| 8 | Инженерно-авиационная служба | |||
| 9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
| 10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
| 11 | Информационные технологии | |||
| 12 | Социальное обеспечение | |||
| II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
| 1 | Собственные источники | |||
| 1.1 | Прибыль | |||
| 1.2 | Амортизация | |||
| 1.3 | Прочее | |||
| 2 | Привлеченные источники | |||
| 2.1 | Кредиты и займы | |||
| 2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
| 2.3 | Прочее | |||
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ квартале 20____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года были выполнены на _____% и составили ________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%;
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП
в надлежащем состоянии
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на электросветотехническое
обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
топливного комплекса
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
спецавтотранспорта
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на поисковое
и аварийно-спасательное обеспечение полетов
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение
авиационной безопасности
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие
инженерных систем и сетей
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное
обеспечение
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Мероприятия, направленные на развитие
информационных технологий
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
| План | Факт/Прогноз | ||||||
| 1. | Приобретение ОС | ||||||
| 1.1. | Транспорт | ||||||
| 1.2. | Машин и оборудования | ||||||
| 1.3. | Прочие ОС | ||||||
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
| Итого: | |||||||
Отчет
об исполнении инвестиционного плана
за _____ квартал _____ г.
| N п/п | Показатель | ___ - квартал предшествующий год, г. | ___ - квартал текущий год, г. | Отклонение (+; -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Инвестиционные расходы | ||||
| 1 | Эксплуатация аэродромов | |||
| 2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||
| 3 | Авиатопливообеспечение | |||
| 4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
| 5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
| 6 | Авиационная безопасность | |||
| 7 | Организация перевозок | |||
| 8 | Инженерно-авиационная служба | |||
| 9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
| 10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
| 11 | Информационные технологии | |||
| 12 | Социальное обеспечение | |||
| II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
| 1 | Собственные источники | |||
| 1.1 | Прибыль | |||
| 1.2 | Амортизация | |||
| 1.3 | Прочее | |||
| 2 | Привлеченные источники | |||
| 2.1 | Кредиты и займы | |||
| 2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
| 2.3 | Прочее | |||
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20____ г. и ______ квартале 20____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ на 20____ год был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета ______ года (тыс. руб.)
| Показатель | Год | ||
| план | факт | отклонение (+; -) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
| Текущая деятельность | |||
| Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
| Аэропортовые сборы | |||
| Наземное обслуживание | |||
| Обслуживание экипажей | |||
| Обслуживание воздушных судов | |||
| Техническое обслуживание воздушных судов | |||
| Прочие аэропортовые услуги | |||
| Прочие поступления | |||
| В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
| Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
| Оплата труда | |||
| НДФЛ | |||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
| Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
| Лицензирование и сертификация | |||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
| Прочее | |||
| В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
| Денежный поток от текущей деятельности | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
| Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
| Финансовая деятельность | |||
| Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
| Поступление кредитов и займов | |||
| Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
| Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
| Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
| Возврат кредитов и займов | |||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
| Денежный поток от финансовой деятельности | |||
| Общий денежный поток | |||
| Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. | |||
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Отчет
о движении дебиторской и кредиторской задолженности
за ______ г.
| N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/выплата | Остаток на конец периода | ||||||||||
| План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||||
| Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Авансы выданные | |||||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||||
| Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Авансы полученные | |||||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||||
| Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||||
| Кредит и займы N 1 | |||||||||||||||
| Кредит и займы N 2 | |||||||||||||||
| Кредит и займы N n | |||||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||||
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал 20____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ в ______ квартале 20___ года был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ квартале _____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет
об исполнении бюджета за ____ квартал ____ года (тыс. руб.)
| Показатель | ____ квартал 20___ г. | ||
| план | факт | отклонение (+; -) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
| Текущая деятельность | |||
| Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
| Аэропортовые сборы | |||
| Наземное обслуживание | |||
| Обслуживание экипажей | |||
| Обслуживание воздушных судов | |||
| Техническое обслуживание воздушных судов | |||
| Прочие аэропортовые услуги | |||
| Прочие поступления | |||
| В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
| Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
| Оплата труда | |||
| НДФЛ | |||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
| Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
| Лицензирование и сертификация | |||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
| Прочее | |||
| В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
| Денежный поток от текущей деятельности | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
| Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
| Финансовая деятельность | |||
| Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
| Поступление кредитов и займов | |||
| Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
| Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
| Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
| Возврат кредитов и займов | |||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
| Денежный поток от финансовой деятельности | |||
| Общий денежный поток | |||
| Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. | |||
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ___ к настоящей программе деятельности.
Отчет
о движении дебиторской и кредиторской задолженности
за _____ квартал _____ г.
| N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/выплата | Остаток на конец периода | ||||||||
| __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
| Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Авансы выданные | |||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
| Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Авансы полученные | |||||||||||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||
| КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||
| Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||
| Кредит и займы N 1 | |||||||||||||
| Кредит и займы N 2 | |||||||||||||
| Кредит и займы N n | |||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||
2. Смета доходов и расходов на _____ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Доходы по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% меньше, чем в _____ г. Это уменьшение связано ________________________________.
Расходы по текущей деятельности в размере ______ тыс. руб., что на _____% выше, чем в ______ году. Увеличение связано с _______________________________________.
Таблица 3
Смета доходов и расходов на _____ год (тыс. руб.)
| Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
| Аэропортовые сборы | |||||
| Наземное обслуживание | |||||
| Обслуживание экипажей | |||||
| Обслуживание воздушных судов | |||||
| Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
| Прочие аэропортовые услуги | |||||
| Прочие услуги | |||||
| Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
| Расходы на оплату труда | |||||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
| Амортизация ОС и НМА | |||||
| Лицензирование и сертификация | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
| Налоги, сборы, платежи | |||||
| НДС, относящийся на себестоимость | |||||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
| Прочее | |||||
| Разница между доходами и расходами, всего | |||||
| Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||
| Прочие доходы и расходы | |||||
| Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||||
| Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||||
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
Целями деятельности Федерального казенного предприятия ________________ являются:
Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.
Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.
Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.
Исходя из целей деятельности ФКП _____________ и текущего состояния основных фондов, основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии.
Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности.
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок.
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение.
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей.
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения.
Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала.
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Основные задачи:
Проведение диагностики ВПП.
Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.
Обоснование мероприятия
Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:
Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ________ (Заключение Комиссии ___________). Дата последнего капитального ремонта - _______ г.
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | Приобретение спец. техники | Маган | аэродромные тележки - 1 шт. металлические катки - 1 шт. | |
| 2 | Обследование искусственных покрытий | Маган | - | |
| 3 | Текущий ремонт элементов летного поля | Маган | - | |
| 4 | ... |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, позволит:
исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов;
обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов;
...
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на _______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Мероприятия, направленные на ______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части __________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Мероприятия, направленные на _________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Мероприятия, направленные на ____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _____________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
Мероприятия, направленные на _______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
| N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
| 1 | ... | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.12. Лизинговые платежи
| N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| Итого |
3.13. Инвестиционный план _______ г.
| N п/п | Показатель | Инвестиционные расходы ______ год | ||||
| Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Инвестиционные расходы | ||||||
| 1 | Эксплуатация аэродромов | |||||
| 2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||||
| 3 | Авиатопливообеспечение | |||||
| 4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||||
| 5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||||
| 6 | Авиационная безопасность | |||||
| 7 | Организация перевозок | |||||
| 8 | Инженерно-авиационная служба | |||||
| 9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||||
| 10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||||
| 11 | Информационные технологии | |||||
| 12 | Социальное обеспечение | |||||
| II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||||
| 1 | Собственные источники | |||||
| 1.1 | Прибыль | |||||
| 1.2 | Амортизация | |||||
| 1.3 | Прочее | |||||
| 2 | Привлеченные источники | |||||
| 2.1 | Кредиты и займы | |||||
| 2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||||
| 2.3 | Прочее | |||||
4. Бюджет предприятия на планируемый период на ______ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Поступления по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% больше, чем в _____ г. Это увеличение связано ______________________.
Выплаты по текущей деятельности ________________________.
...
Бюджет на _____ г. (тыс. руб.)
| Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||||
| Текущая деятельность | |||||
| Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
| Комплексное обслуживание воздушных судов | |||||
| Прочие аэропортовые услуги | |||||
| Прочие поступления | |||||
| В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
| Неденежные поступления по текущей деятельности (справочно) | |||||
| Поступления по текущей деятельности с учетом неденежных поступлений (справочно) | |||||
| Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
| Оплата труда | |||||
| НДФЛ | |||||
| Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
| Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||||
| Лицензирование и сертификация | |||||
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
| Прочее | |||||
| В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
| Неденежные выплаты по текущей деятельности (справочно) | |||||
| Выплаты по текущей деятельности с учетом неденежных выплат (справочно) | |||||
| Денежный поток от текущей деятельности | |||||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
| Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||||
| Финансовая деятельность | |||||
| Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
| Поступление кредитов и займов | |||||
| Поступление субсидии из федерального бюджета | |||||
| Прочие поступления от финансовой деятельности | |||||
| Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
| Возврат кредитов и займов | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | |||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | |||||
| Общий денежный поток | |||||
| Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. | |||||
Подробный бюджет на ______ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Движение дебиторской и кредиторской задолженности
_____ г. (тыс. руб.)
| N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/ выплата | Остаток на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
| Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Авансы выданные | |||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| ИТОГО | |||||
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
| Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Авансы полученные | |||||
| Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
| ИТОГО | |||||
| КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||
| Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||
| Кредит и займы N 1 | |||||
| Кредит и займы N 2 | |||||
| Кредит и займы N n | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||
| Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
Показатели деятельности предприятия на _____ г. (тыс. руб.)
| Показатель | Ед. измерения | Год | в том числе по кварталам | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в т.ч. | ||||||
| количество самолетовылетов | шт. | |||||
| отправка пассажиров | чел. | |||||
| отправка почты и груза | тонны | |||||
| Штатная численность | чел. | |||||
| Среднемесячная заработная плата | руб. | |||||
| Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение | тыс. руб. | |||||
| Затраты на реализацию экологических программ | тыс. руб. | |||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей) | тыс. руб. | |||||
| Стоимость чистых активов | тыс. руб. | |||||
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||
| Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет | тыс. руб. | |||||
6. Государственная субсидия на _____ год
Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007.
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на _____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).
Государственная субсидия на _____ год составляет ______ тыс. руб., в т.ч. ________ тыс. руб. - I квартал; ________ тыс. руб. - II квартал; ________ тыс. руб. - III квартал; ________ тыс. руб. - IV квартал.
Расчет величины государственной субсидии
на _____ г. (тыс. руб.)
| N п/п | Показатель | Год | В том числе по кварталам | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода | |||||
| 2 | Текущая деятельность | |||||
| 3 | Доходы по текущей деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N ____ | ||||
| 4 | Расходы по текущей деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 5 | Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 3 - стр. 4 | ||||
| 6 | Инвестиционная деятельность | |||||
| 7 | Доходы по инвестиционной деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 8 | Расходы по инвестиционной деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 9 | Финансовый результат по инвестиционной деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 7 - стр. 8 | ||||
| 10 | Финансовая деятельность | |||||
| 11 | Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 12 | Поступление государственного финансирования по целевым программам | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 13 | Платежи за пользование кредитами и займами | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
| 14 | Сумма субсидии на текущий год | (- стр. 5 - стр. 9 + стр. 13 - стр. 1 - стр. 12 - стр. 11) | ||||
7. Приложения к программе деятельности на 20____ г.
Плановые сметы филиалов.
Плановая смета доходов и расходов.
Бюджет движения денежных средств.
План движения дебиторской и кредиторской задолженности.
Инвестиционный план.
Отчеты об исполнении смет филиалов.
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности.
Отчет об исполнении инвестиционного плана.
Приложение N 2
к Приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта _________/__________/ "__" ________ 20__ г. Смета доходов и расходов федерального казенного предприятия "________________________________" на 20__ г. (рублей)| N п/п | Наименование статьи | Всего | год | 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||||
| За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало периода, в т.ч. | ||||||||||||
| 1. | Входящий аванс субсидии, в т.ч. | |||||||||||
| 1.1. | на приобретение основных средств | |||||||||||
| 1.1.1. | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| 1.2. | на проведение ремонтов основных средств | |||||||||||
| 1.2.1. | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| 2. | Остаток собственных средств | |||||||||||
| Доходы (поступления) | ||||||||||||
| Доходы от обычных видов деятельности | ||||||||||||
| 2. | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.1. | Аэропортовые сборы | |||||||||||
| 2.2. | Наземное обслуживание | |||||||||||
| 2.3. | Обслуживание экипажей | |||||||||||
| 2.4. | Обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.5. | Техническое обслуживание воздушных судов | |||||||||||
| 2.6. | Прочие аэропортовые услуги | |||||||||||
| 3. | Прочие услуги (не основные) | |||||||||||
| Итого доходов от обычных видов деятельности | ||||||||||||
| 4. | Прочие доходы | |||||||||||
| Всего доходов | ||||||||||||
| Расходы (платежи) | ||||||||||||
| Расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| 1. | Фонд оплаты труда | |||||||||||
| 2. | Отчисления от заработной платы | |||||||||||
| 3. | Амортизация основных производственных фондов (износ) Справочно | |||||||||||
| 4. | Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования: | |||||||||||
| 4.1. | Электроэнергия | |||||||||||
| 4.2. | Отопление, водоснабжение, канализация | |||||||||||
| 4.3. | Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||||||||
| 5. | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||||||||
| 5.1. | Страхование | |||||||||||
| 5.2. | АвтоГСМ | |||||||||||
| 5.3. | Материалы на техобслуживание и ремонт | |||||||||||
| 6. | Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов, в т.ч. | |||||||||||
| 6.1. | за счет остатка аванса на начало текущего периода | |||||||||||
| 6.1.1. | в том числе остатка аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| 6.2. | Проведение ремонтов основных средств, на финансовое обеспечение которых был предоставлен аванс | |||||||||||
| 7. | Аренда и услуги сторонних организаций | |||||||||||
| 7.1. | Почтово-телеграфные услуги | |||||||||||
| 7.2. | Прочие услуги связи | |||||||||||
| 7.3. | Транспортные услуги | |||||||||||
| 7.4. | Арендная плата | |||||||||||
| 7.5. | Прочие | |||||||||||
| 8. | Прочие производственные расходы: | |||||||||||
| 8.1. | Страхование | |||||||||||
| 8.2. | Приобретение сборников АНИ и другой нормативно-методической и прочей документации | |||||||||||
| 8.3. | Изготовление и приобретение бланков документации | |||||||||||
| 8.4. | Расходы по проезду в отпуск | |||||||||||
| 8.5. | Подготовка и переподготовка кадров | |||||||||||
| 8.6. | Лицензирование и сертификация | |||||||||||
| 8.7. | Прочие | |||||||||||
| - охранные услуги | ||||||||||||
| - экспертные и консультационные услуги | ||||||||||||
| - хранение ГСМ | ||||||||||||
| - реклама | ||||||||||||
| 9. | Общехозяйственные расходы | |||||||||||
| 9.1. | Командировки | |||||||||||
| 9.2. | Налоги, сборы, платежи | |||||||||||
| 9.3. | Канцелярские расходы | |||||||||||
| 9.4. | Охрана труда | |||||||||||
| 9.5. | Обслуживание оргтехники | |||||||||||
| 9.6. | Прочие | |||||||||||
| Итого расходов по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| 10. | Прочие расходы, в т.ч.: | |||||||||||
| 10.1. | погашение процентов за пользование кредитными средствами | |||||||||||
| 11. | Приобретение основных средств, в т.ч.: | |||||||||||
| 11.1. | за счет остатка аванса на начало текущего периода | |||||||||||
| 11.1.1 | в том числе остатка аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| Всего расходов | ||||||||||||
| 12. | Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||||||||
| 13. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет < * > | |||||||||||
| 14. | Величина субсидии, начисленной за отчетный период | |||||||||||
| 15. | Зачет аванса в счет предоставления субсидии | |||||||||||
| 16. | Величина субсидии за отчетный период к доплате в текущем периоде | |||||||||||
| Остаток средств на конец периода, в т.ч.: | ||||||||||||
| 17. | Исходящий аванс субсидии, в т.ч.: | |||||||||||
| 17.1. | на приобретение основных средств | |||||||||||
| 17.1.1 | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| 17.2. | на проведение ремонтов основных средств | |||||||||||
| 17.2.1 | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
| 18. | Остаток собственных средств | |||||||||||
< * > Примечание: кредиторская задолженность, указанная в ТЭО вновь создаваемого казенного предприятия.
Руководитель __________________ /__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. Главный бухгалтер __________________ /__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) Исп. __________________ тел. _______________ (И.О. Фамилия)