МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 10 августа 2010 г. N 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 872 "О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий", а также в целях регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта, приказываю:
1. Утвердить форму программы деятельности федерального казенного предприятия согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившим силу Приказ Росавиации от 11.02.2008 N 27 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации К.А. Махова.
Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение N 1
к Приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
ФОРМА
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Утверждена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта "__" ________ 2010 г. N __ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ __________________________________________ (наименование предприятия) на _______ год г. _____________Оглавление
1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за _____ г. и _____ квартал _____ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г.
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в _____ г. и _____ квартале _____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ квартале _____ г.
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в _____ г. и ____ квартале _____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал _____ г.
2. Смета доходов и расходов на _____ год
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
3.12. Лизинговые платежи
3.13. Инвестиционный план _______________________ г.
4. Бюджет предприятия на планируемый период на _____ год
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
6. Государственная субсидия на _____ год
7. Приложения к программе деятельности на _____ г.
1. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20____ г. и _____ квартал 20___ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "___________" в _____ году была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 1
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов
за _____ год (тыс. руб.)
Показатель | Год ______ | ||
План | Факт | Отклонение (+; -) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие услуги | |||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Расходы на оплату труда | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Амортизация ОС и НМА | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Налоги, сборы, платежи | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
Разница между доходами и расходами, всего | |||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
Прочие доходы и расходы | |||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
Капитальные вложения | |||
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
Текущая субсидия | |||
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
Сумма субсидии на текущий период |
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ________________ в квартале 20___ года была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _______ квартале 20____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 2
Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов
за ____ квартал 20___ года (тыс. руб.)
Показатель | ____ - квартал предшествующий год, г. | ___ - квартал текущий год, г. | Отклонение (+; -) |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие услуги | |||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Расходы на оплату труда | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Амортизация ОС и НМА | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Налоги, сборы, платежи | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
Разница между доходами и расходами, всего | |||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
Прочие доходы и расходы | |||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
Капитальные вложения | |||
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
Текущая субсидия | |||
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
Сумма субсидии на текущий период |
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20___ г. и _____ квартале 20____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ году были выполнены на _____% и составили _________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%,
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия _____________________ в _____ году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП
в надлежащем состоянии
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на электросветотехническое
обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
топливного комплекса
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
спецавтотранспорта
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на поисковое
и аварийно-спасательное обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение
авиационной безопасности
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие
инженерных систем и сетей
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное
обеспечение
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие
информационных технологий
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие объектов
общехозяйственного назначения
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Лизинговые платежи
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
Итого: |
Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ г.
N п/п | Показатель | Год ______ | ||
План | Факт | Отклонение (+; -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Инвестиционные расходы | ||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||
2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||
3 | Авиатопливообеспечение | |||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
6 | Авиационная безопасность | |||
7 | Организация перевозок | |||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||
9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
11 | Информационные технологии | |||
12 | Социальное обеспечение | |||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
1 | Собственные источники | |||
1.1 | Прибыль | |||
1.2 | Амортизация | |||
1.3 | Прочее | |||
2 | Привлеченные источники | |||
2.1 | Кредиты и займы | |||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
2.3 | Прочее |
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ квартале 20____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года были выполнены на _____% и составили ________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%;
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП
в надлежащем состоянии
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на электросветотехническое
обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
топливного комплекса
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности
спецавтотранспорта
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на поисковое
и аварийно-спасательное обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение
авиационной безопасности
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие
инженерных систем и сетей
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное
обеспечение
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие
информационных технологий
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
План | Факт/Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Отчет
об исполнении инвестиционного плана
за _____ квартал _____ г.
N п/п | Показатель | ___ - квартал предшествующий год, г. | ___ - квартал текущий год, г. | Отклонение (+; -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Инвестиционные расходы | ||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||
2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||
3 | Авиатопливообеспечение | |||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
6 | Авиационная безопасность | |||
7 | Организация перевозок | |||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||
9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
11 | Информационные технологии | |||
12 | Социальное обеспечение | |||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
1 | Собственные источники | |||
1.1 | Прибыль | |||
1.2 | Амортизация | |||
1.3 | Прочее | |||
2 | Привлеченные источники | |||
2.1 | Кредиты и займы | |||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
2.3 | Прочее |
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20____ г. и ______ квартале 20____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ на 20____ год был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета ______ года (тыс. руб.)
Показатель | Год | ||
план | факт | отклонение (+; -) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
Текущая деятельность | |||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие поступления | |||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Оплата труда | |||
НДФЛ | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Денежный поток от текущей деятельности | |||
Инвестиционная деятельность | |||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
Финансовая деятельность | |||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Поступление кредитов и займов | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Возврат кредитов и займов | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||
Общий денежный поток | |||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Отчет
о движении дебиторской и кредиторской задолженности
за ______ г.
N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/выплата | Остаток на конец периода | ||||||||||
План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Авансы выданные | |||||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||||
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Авансы полученные | |||||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||||
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||||
Кредит и займы N 1 | |||||||||||||||
Кредит и займы N 2 | |||||||||||||||
Кредит и займы N n | |||||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||||
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал 20____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ в ______ квартале 20___ года был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ квартале _____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет
об исполнении бюджета за ____ квартал ____ года (тыс. руб.)
Показатель | ____ квартал 20___ г. | ||
план | факт | отклонение (+; -) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
Текущая деятельность | |||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие поступления | |||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Оплата труда | |||
НДФЛ | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Денежный поток от текущей деятельности | |||
Инвестиционная деятельность | |||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
Финансовая деятельность | |||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Поступление кредитов и займов | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Возврат кредитов и займов | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||
Общий денежный поток | |||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ___ к настоящей программе деятельности.
Отчет
о движении дебиторской и кредиторской задолженности
за _____ квартал _____ г.
N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/выплата | Остаток на конец периода | ||||||||
__ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал _____ год (предшествующий год) | __ квартал _____ год (отчетный год) | отклонение (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы выданные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы полученные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||
Кредит и займы N 1 | |||||||||||||
Кредит и займы N 2 | |||||||||||||
Кредит и займы N n | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||
2. Смета доходов и расходов на _____ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Доходы по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% меньше, чем в _____ г. Это уменьшение связано ________________________________.
Расходы по текущей деятельности в размере ______ тыс. руб., что на _____% выше, чем в ______ году. Увеличение связано с _______________________________________.
Таблица 3
Смета доходов и расходов на _____ год (тыс. руб.)
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
Аэропортовые сборы | |||||
Наземное обслуживание | |||||
Обслуживание экипажей | |||||
Обслуживание воздушных судов | |||||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
Прочие аэропортовые услуги | |||||
Прочие услуги | |||||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
Расходы на оплату труда | |||||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
Амортизация ОС и НМА | |||||
Лицензирование и сертификация | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Налоги, сборы, платежи | |||||
НДС, относящийся на себестоимость | |||||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
Прочее | |||||
Разница между доходами и расходами, всего | |||||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||
Прочие доходы и расходы | |||||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||||
Профицит/дефицит по текущей деятельности |
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
Целями деятельности Федерального казенного предприятия ________________ являются:
Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.
Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.
Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.
Исходя из целей деятельности ФКП _____________ и текущего состояния основных фондов, основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии.
Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности.
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок.
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение.
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей.
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения.
Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала.
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Основные задачи:
Проведение диагностики ВПП.
Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.
Обоснование мероприятия
Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:
Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ________ (Заключение Комиссии ___________). Дата последнего капитального ремонта - _______ г.
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | Приобретение спец. техники | Маган | аэродромные тележки - 1 шт. металлические катки - 1 шт. | |
2 | Обследование искусственных покрытий | Маган | - | |
3 | Текущий ремонт элементов летного поля | Маган | - | |
4 | ... |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, позволит:
исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов;
обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов;
...
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на _______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Мероприятия, направленные на ______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части __________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Мероприятия, направленные на _________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Мероприятия, направленные на ____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _____________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
Мероприятия, направленные на _______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.12. Лизинговые платежи
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
Итого |
3.13. Инвестиционный план _______ г.
N п/п | Показатель | Инвестиционные расходы ______ год | ||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Инвестиционные расходы | ||||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||||
2 | Электросветотехническое обеспечение полетов | |||||
3 | Авиатопливообеспечение | |||||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||||
6 | Авиационная безопасность | |||||
7 | Организация перевозок | |||||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||||
9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||||
11 | Информационные технологии | |||||
12 | Социальное обеспечение | |||||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||||
1 | Собственные источники | |||||
1.1 | Прибыль | |||||
1.2 | Амортизация | |||||
1.3 | Прочее | |||||
2 | Привлеченные источники | |||||
2.1 | Кредиты и займы | |||||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||||
2.3 | Прочее |
4. Бюджет предприятия на планируемый период на ______ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Поступления по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% больше, чем в _____ г. Это увеличение связано ______________________.
Выплаты по текущей деятельности ________________________.
...
Бюджет на _____ г. (тыс. руб.)
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||||
Текущая деятельность | |||||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
Комплексное обслуживание воздушных судов | |||||
Прочие аэропортовые услуги | |||||
Прочие поступления | |||||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
Неденежные поступления по текущей деятельности (справочно) | |||||
Поступления по текущей деятельности с учетом неденежных поступлений (справочно) | |||||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
Оплата труда | |||||
НДФЛ | |||||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||||
Лицензирование и сертификация | |||||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
Прочее | |||||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
Неденежные выплаты по текущей деятельности (справочно) | |||||
Выплаты по текущей деятельности с учетом неденежных выплат (справочно) | |||||
Денежный поток от текущей деятельности | |||||
Инвестиционная деятельность | |||||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||||
Финансовая деятельность | |||||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
Поступление кредитов и займов | |||||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
Возврат кредитов и займов | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||||
Общий денежный поток | |||||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный бюджет на ______ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Движение дебиторской и кредиторской задолженности
_____ г. (тыс. руб.)
N п/п | Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/ выплата | Остаток на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Авансы выданные | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
ИТОГО | |||||
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Авансы полученные | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
ИТОГО | |||||
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||
Кредит и займы N 1 | |||||
Кредит и займы N 2 | |||||
Кредит и займы N n | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
Показатели деятельности предприятия на _____ г. (тыс. руб.)
Показатель | Ед. измерения | Год | в том числе по кварталам | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в т.ч. | ||||||
количество самолетовылетов | шт. | |||||
отправка пассажиров | чел. | |||||
отправка почты и груза | тонны | |||||
Штатная численность | чел. | |||||
Среднемесячная заработная плата | руб. | |||||
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение | тыс. руб. | |||||
Затраты на реализацию экологических программ | тыс. руб. | |||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей) | тыс. руб. | |||||
Стоимость чистых активов | тыс. руб. | |||||
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет | тыс. руб. |
6. Государственная субсидия на _____ год
Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007.
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на _____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).
Государственная субсидия на _____ год составляет ______ тыс. руб., в т.ч. ________ тыс. руб. - I квартал; ________ тыс. руб. - II квартал; ________ тыс. руб. - III квартал; ________ тыс. руб. - IV квартал.
Расчет величины государственной субсидии
на _____ г. (тыс. руб.)
N п/п | Показатель | Год | В том числе по кварталам | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Остаток денежных средств на начало периода | |||||
2 | Текущая деятельность | |||||
3 | Доходы по текущей деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N ____ | ||||
4 | Расходы по текущей деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
5 | Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 3 - стр. 4 | ||||
6 | Инвестиционная деятельность | |||||
7 | Доходы по инвестиционной деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
8 | Расходы по инвестиционной деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
9 | Финансовый результат по инвестиционной деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 7 - стр. 8 | ||||
10 | Финансовая деятельность | |||||
11 | Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
12 | Поступление государственного финансирования по целевым программам | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
13 | Платежи за пользование кредитами и займами | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N _____ | ||||
14 | Сумма субсидии на текущий год | (- стр. 5 - стр. 9 + стр. 13 - стр. 1 - стр. 12 - стр. 11) |
7. Приложения к программе деятельности на 20____ г.
Плановые сметы филиалов.
Плановая смета доходов и расходов.
Бюджет движения денежных средств.
План движения дебиторской и кредиторской задолженности.
Инвестиционный план.
Отчеты об исполнении смет филиалов.
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности.
Отчет об исполнении инвестиционного плана.
Приложение N 2
к Приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта _________/__________/ "__" ________ 20__ г. Смета доходов и расходов федерального казенного предприятия "________________________________" на 20__ г. (рублей) N п/п | Наименование статьи | Всего | год | 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||||
За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | За счет собственных доходов | За счет субсидии | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Остаток средств на начало периода, в т.ч. | ||||||||||||
1. | Входящий аванс субсидии, в т.ч. | |||||||||||
1.1. | на приобретение основных средств | |||||||||||
1.1.1. | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
1.2. | на проведение ремонтов основных средств | |||||||||||
1.2.1. | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
2. | Остаток собственных средств | |||||||||||
Доходы (поступления) | ||||||||||||
Доходы от обычных видов деятельности | ||||||||||||
2. | Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов | |||||||||||
2.1. | Аэропортовые сборы | |||||||||||
2.2. | Наземное обслуживание | |||||||||||
2.3. | Обслуживание экипажей | |||||||||||
2.4. | Обслуживание воздушных судов | |||||||||||
2.5. | Техническое обслуживание воздушных судов | |||||||||||
2.6. | Прочие аэропортовые услуги | |||||||||||
3. | Прочие услуги (не основные) | |||||||||||
Итого доходов от обычных видов деятельности | ||||||||||||
4. | Прочие доходы | |||||||||||
Всего доходов | ||||||||||||
Расходы (платежи) | ||||||||||||
Расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||
1. | Фонд оплаты труда | |||||||||||
2. | Отчисления от заработной платы | |||||||||||
3. | Амортизация основных производственных фондов (износ) Справочно | |||||||||||
4. | Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования: | |||||||||||
4.1. | Электроэнергия | |||||||||||
4.2. | Отопление, водоснабжение, канализация | |||||||||||
4.3. | Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия | |||||||||||
5. | Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта | |||||||||||
5.1. | Страхование | |||||||||||
5.2. | АвтоГСМ | |||||||||||
5.3. | Материалы на техобслуживание и ремонт | |||||||||||
6. | Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов, в т.ч. | |||||||||||
6.1. | за счет остатка аванса на начало текущего периода | |||||||||||
6.1.1. | в том числе остатка аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
6.2. | Проведение ремонтов основных средств, на финансовое обеспечение которых был предоставлен аванс | |||||||||||
7. | Аренда и услуги сторонних организаций | |||||||||||
7.1. | Почтово-телеграфные услуги | |||||||||||
7.2. | Прочие услуги связи | |||||||||||
7.3. | Транспортные услуги | |||||||||||
7.4. | Арендная плата | |||||||||||
7.5. | Прочие | |||||||||||
8. | Прочие производственные расходы: | |||||||||||
8.1. | Страхование | |||||||||||
8.2. | Приобретение сборников АНИ и другой нормативно-методической и прочей документации | |||||||||||
8.3. | Изготовление и приобретение бланков документации | |||||||||||
8.4. | Расходы по проезду в отпуск | |||||||||||
8.5. | Подготовка и переподготовка кадров | |||||||||||
8.6. | Лицензирование и сертификация | |||||||||||
8.7. | Прочие | |||||||||||
- охранные услуги | ||||||||||||
- экспертные и консультационные услуги | ||||||||||||
- хранение ГСМ | ||||||||||||
- реклама | ||||||||||||
9. | Общехозяйственные расходы | |||||||||||
9.1. | Командировки | |||||||||||
9.2. | Налоги, сборы, платежи | |||||||||||
9.3. | Канцелярские расходы | |||||||||||
9.4. | Охрана труда | |||||||||||
9.5. | Обслуживание оргтехники | |||||||||||
9.6. | Прочие | |||||||||||
Итого расходов по обычным видам деятельности | ||||||||||||
Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности | ||||||||||||
10. | Прочие расходы, в т.ч.: | |||||||||||
10.1. | погашение процентов за пользование кредитными средствами | |||||||||||
11. | Приобретение основных средств, в т.ч.: | |||||||||||
11.1. | за счет остатка аванса на начало текущего периода | |||||||||||
11.1.1 | в том числе остатка аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
Всего расходов | ||||||||||||
12. | Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||||||||
13. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет < * > | |||||||||||
14. | Величина субсидии, начисленной за отчетный период | |||||||||||
15. | Зачет аванса в счет предоставления субсидии | |||||||||||
16. | Величина субсидии за отчетный период к доплате в текущем периоде | |||||||||||
Остаток средств на конец периода, в т.ч.: | ||||||||||||
17. | Исходящий аванс субсидии, в т.ч.: | |||||||||||
17.1. | на приобретение основных средств | |||||||||||
17.1.1 | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
17.2. | на проведение ремонтов основных средств | |||||||||||
17.2.1 | в том числе остаток аванса предыдущего финансового года | |||||||||||
18. | Остаток собственных средств |
< * > Примечание: кредиторская задолженность, указанная в ТЭО вновь создаваемого казенного предприятия.
Руководитель __________________ /__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. Главный бухгалтер __________________ /__________________/ (подпись) (И.О. Фамилия) Исп. __________________ тел. _______________ (И.О. Фамилия)