МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2015 г. N 281
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ООО "ФЕНИКС" В ПАО
"СБЕРБАНК РОССИИ" В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО
КОМПЛЕКСА "БРОНКА", ОБЕСПЕЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИСПОЛНЕНИЕМ ООО "ФЕНИКС"
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
В соответствии с пунктом 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751), и пунктом V Протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования от 29 июня 2015 г. N 16-АУ, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО "Феникс" в ПАО "Сбербанк России" в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО "Феникс" обязательств по кредитному договору.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ
Утвержден
приказом Минтранса России
от 25 сентября 2015 г. N 281
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ООО "ФЕНИКС" В ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА
"БРОНКА", ОБЕСПЕЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИСПОЛНЕНИЕМ ООО "ФЕНИКС"
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
1. Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО "Феникс" в ПАО "Сбербанк России" в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО "Феникс" обязательств по кредитному договору (далее соответственно - Порядок, принципал, кредитор, инвестиционный проект), определяет процедуры осуществления контроля за:
целевым использованием кредита, привлекаемого принципалом в целях проектного финансирования;
исполнением принципалом обязательств по кредитному договору.
2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, на основании сведений (отчетов), предоставляемых принципалом и кредитором:
отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (образец отчета приведен в приложении к настоящему Порядку), содержащий следующую информацию:
а) сведения о принципале:
наименование принципала;
местонахождение принципала;
б) сведения о привлеченном кредите:
наименование банка;
номер и дата кредитного договора;
предельная сумма полученного кредита (руб.);
процентная ставка по кредиту;
дата предоставления кредита;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
в) сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии;
предельная сумма гарантии (руб.);
срок действия гарантии;
вступление в силу гарантии (дата);
г) сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта:
наименование инвестиционного проекта;
номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта;
наименование источников финансирования;
сумма средств, предусмотренная паспортом проекта для его финансирования (руб.);
сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
д) сведения о договорах, заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:
наименование направления расходования средств;
номер и дата заключенного договора;
наименование контрагента;
предмет договора;
сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.);
исполнение условий договора - стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (указанные сведения предоставляются принципалом, руб.);
оплачено по договору - с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (руб.);
е) сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:
обслуживание и погашение основного долга (руб.):
сумма фактически предоставленных средств на дату отчета;
сумма, начисленная к погашению в соответствии с условиями кредитного договора;
фактически погашено;
остаток ссудной задолженности, в том числе просроченная задолженность;
погашение процентов за пользование кредитом (руб.):
сумма, начисленная к уплате в соответствии с условиями кредитного договора;
фактически уплачено;
сумма просроченных обязательств.
3. Принципал представляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем, главным бухгалтером сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Кредитор представляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Министерство транспорта Российской Федерации на основе сведений (отчетов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивает предоставление отчетов Министерства транспорта Российской Федерации об использовании принципалом средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнении принципалом обязательств по кредитному договору в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации < 1 > с одновременным уведомлением Министерства финансов Российской Федерации и агента Правительства Российской Федерации о расхождениях в сведениях (при наличии), указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
При подготовке указанных отчетов Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет сверку и анализ сведений, представляемых принципалом и кредитором в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
При выявлении расхождений в сведениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство транспорта Российской Федерации информирует об этом принципала и кредитора, а также устанавливает срок, в течение которого принципал и кредитор обязаны устранить указанн
< 1 > Абзац второй пункта 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся Приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751).
Приложение
к Порядку осуществления Министерством
транспорта Российской Федерации
контроля за целевым использованием
кредита, привлекаемого ООО "Феникс"
в ПАО "Сбербанк России" в целях
реализации инвестиционного проекта
"Строительство многофункционального
морского перегрузочного комплекса
"Бронка", обеспеченного государственной
гарантией Российской Федерации,
и исполнением ООО "Феникс" обязательств
по кредитному договору (п. 2)
Образец
Отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации 1. Сведения о принципале: наименование принципала ___________________________________________________ местонахождение принципала ________________________________________________ 2. Сведения о привлеченном кредите, полученном в ______________________________________________________________ (наименование банка) по кредитному договору N _______________________ от _______________________ предельная сумма полученного кредита ______________________________________ (руб.) процентная ставка по кредиту ______________________________________________ дата предоставления кредита _______________________________________________ график погашения кредита и уплаты процентов по нему: (составляется в произвольной форме, с указанием сроков погашения основного долга и процентов) 3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации: дата и номер предоставленной гарантии _____________________________________ предельная сумма гарантии _________________________________________________ (руб.) срок действия гарантии ____________________________________________________ вступление в силу гарантии ________________________________________________ (дата) 4. Сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта Наименование инвестиционного проекта ______________________ Номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта ________________| Наименование источников финансирования | Сумма средств, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта для его финансирования (руб.) | Сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (руб.) | Сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (руб.) | Сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (руб.) | ||||||
| за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего | ||||||||||
| в т.ч. по источникам: | ||||||||||
| а) собственный капитал конечного заемщика | ||||||||||
| б) кредитные средства, полученные конечным заемщиком от уполномоченного банка в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования | ||||||||||
| в) прочее заемное финансирование | ||||||||||
| г) иные источники финансирования (указать, какие именно) | ||||||||||
5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках
реализации инвестиционного проекта
__________________________________________________
(наименование проекта)
и финансируемых за счет кредита, обеспеченного
государственной гарантией Российской Федерации
по состоянию на ____________________ < 1 >
| N п/п | Наименование направления расходования средств | Договор | Исполнение условий договора (руб.) < 2 > | Оплачено по договору за счет кредита, обеспеченного гарантией (руб.) | |||||
| N и дата | наименование контрагента | предмет договора | сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.) | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации | в том числе в текущем году | с начала реализации | в том числе в текущем году | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего < 3 > | |||||||||
< 1 > Требования к заполнению граф 1 - 10:
В графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата
В графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг)
Графы 7, 8 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы)
Графы 9, 10 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой (в том числе авансовые платежи) за товары, работы, услуги.
< 2 > Заполняется принципалом.
< 3 > В строке "Всего" указываются суммы значений по графам 6, 7, 8, 9, 10.
6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом
привлеченного кредита, обеспеченного государственной
гарантией Российской Федерации (по состоянию на __________)
| Основной долг (руб.) | Проценты за пользование кредитом (руб.) | ||||||
| Фактически предоставлено средств на дату отчета | Начислено к погашению в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически погашено | Остаток ссудной задолженности | В том числе просроченная задолженность < 1 > | Начислено к уплате в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически уплачено | Сумма просроченных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< 1 > В случае возникновения просроченной задолженности указать период просрочки.