Приказ Минтранса России от 21.12.2015 N 373

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2015 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО

ООО "ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ" В "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ

ДОРОГИ "СЫКТЫВКАР - УХТА - ПЕЧОРА - УСИНСК - НАРЬЯН-МАР"

(РЕСПУБЛИКА КОМИ)", ОБЕСПЕЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГАРАНТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИСПОЛНЕНИЕМ

ООО "ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ" ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

В соответствии с пунктом 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751), и пунктом III протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, от 15 сентября 2015 г. N 56-НП приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО "Дорожная концессия" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" (Республика Коми)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО "Дорожная концессия" обязательств по кредитному договору.

Министр

М.Ю.СОКОЛОВ

Утвержден

приказом Минтранса России

от 21 декабря 2015 г. N 373

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ООО "ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ"

В "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "СЫКТЫВКАР - УХТА - ПЕЧОРА -

УСИНСК - НАРЬЯН-МАР" (РЕСПУБЛИКА КОМИ)", ОБЕСПЕЧЕННОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

И ИСПОЛНЕНИЕМ ООО "ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ"

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

1. Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО "Дорожная концессия" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" (Республика Коми)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО "Дорожная концессия" обязательств по кредитному договору (далее соответственно - Порядок, принципал, кредитор, инвестиционный проект) определяет процедуры осуществления контроля за:

целевым использованием кредита, привлекаемого принципалом в целях проектного финансирования;

исполнением принципалом обязательств по кредитному договору.

2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, на основании сведений (отчетов), предоставляемых принципалом и кредитором:

отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (образец отчета приведен в приложении к настоящему Порядку), содержащий следующую информацию:

а) сведения о принципале:

наименование принципала;

местонахождение принципала;

б) сведения о привлеченном кредите:

наименование банка;

номер и дата кредитного договора;

предельная сумма полученного кредита (руб.);

процентная ставка по кредиту;

дата предоставления кредита;

график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

в) сведения о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии;

предельная сумма гарантии (руб.);

срок действия гарантии;

вступление в силу гарантии (дата);

г) сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта:

наименование инвестиционного проекта;

номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта;

наименование источников финансирования;

сумма средств, предусмотренная паспортом проекта для его финансирования (руб.);

сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

д) сведения о договорах, заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:

наименование направления расходования средств;

номер и дата заключенного договора;

наименование контрагента;

предмет договора;

сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.);

исполнение условий договора - стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (указанные сведения предоставляются принципалом, руб.);

оплачено по договору - с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (руб.);

е) сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:

обслуживание и погашение основного долга (руб.):

сумма фактически предоставленных средств на дату отчета;

сумма, начисленная к погашению в соответствии с условиями кредитного договора;

фактически погашено;

остаток ссудной задолженности, в том числе просроченная задолженность;

погашение процентов за пользование кредитом (руб.):

сумма, начисленная к уплате в соответствии с условиями кредитного договора;

фактически уплачено;

сумма просроченных обязательств.

3. Принципал предоставляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем, главным бухгалтером сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Кредитор предоставляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Министерство транспорта Российской Федерации на основе сведений (отчетов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивает предоставление отчетов Министерства транспорта Российской Федерации об использовании принципалом средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнении принципалом обязательств по кредитному договору в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации < 1 > с одновременным уведомлением Министерства финансов Российской Федерации и агента Правительства Российской Федерации о расхождениях в сведениях (при наличии), указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

При подготовке указанных отчетов Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет сверку и анализ сведений, представляемых принципалом и кредитором в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

При выявлении расхождений в сведениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство транспорта Российской Федерации информирует об этом принципала и кредитора, а также устанавливает срок, в течение которого принципал и кредитор обязаны устранить указанные расхождения.

< 1 > Абзац второй пункта 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751).

Приложение

к Порядку осуществления Министерством

транспорта Российской Федерации контроля

за целевым использованием кредита,

привлекаемого ООО "Дорожная концессия"

в "Газпромбанк" (Акционерное общество)

в целях реализации инвестиционного

проекта "Строительство и реконструкция

участка автомобильной дороги "Сыктывкар -

Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар"

(Республика Коми)", обеспеченного

государственной гарантией

Российской Федерации, и исполнением

ООО "Дорожная концессия" обязательств

по кредитному договору (п. 2)

Образец

Отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации 1. Сведения о принципале: наименование принципала ___________________________________________________ местонахождение принципала ________________________________________________ 2. Сведения о привлеченном кредите, полученном в ______________________________________________________________ (наименование банка) по кредитному договору N ___________________ от ___________________________ предельная сумма полученного кредита ______________________________________ (руб.) процентная ставка по кредиту ______________________________________________ дата предоставления кредита _______________________________________________ график погашения кредита и уплаты процентов по нему: (составляется в произвольной форме, с указанием сроков погашения основного долга и процентов) 3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации: дата и номер предоставленной гарантии _____________________________________ предельная сумма гарантии _________________________________________________ (руб.) срок действия гарантии ____________________________________________________ вступление в силу гарантии ________________________________________________ (дата) 4. Сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта Наименование инвестиционного проекта ______________________________________ Номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта ______

Наименование источников финансирования	Сумма средств, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта для его финансирования (руб.)	Сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (руб.)			Сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (руб.)			Сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (руб.)
		за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала (с начала отчетного года)	в отчетном квартале	за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала (с начала отчетного года)	в отчетном квартале	за период реализации инвестиционного проекта	на начало отчетного квартала (с начала отчетного года)	в отчетном квартале
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего
в т.ч. по источникам:
а) собственный капитал конечного заемщика
б) кредитные средства, полученные конечным заемщиком от уполномоченного банка в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования
в) прочее заемное финансирование
г) иные источники финансирования (указать, какие именно)

5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации инвестиционного проекта ___________________________ (наименование проекта) и финансируемых за счет кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации по состоянию на _______________________ < 1 >

N п/п	Наименование направления расходования средств	Договор				Исполнение условий договора (руб.) < 2 >		Оплачено по договору за счет кредита, обеспеченного гарантией (руб.)
		N и дата	наименование контрагента	предмет договора	сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.)	стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации	в том числе в текущем году	с начала реализации	в том числе в текущем году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Всего < 3 >

< 1 > Требования к заполнению граф 1 - 10:

в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата;

в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг);

графы 7, 8 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы);

графы 9, 10 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой (в том числе авансовые платежи) за товары, работы, услуги.

< 2 > Заполняется принципалом.

< 3 > В строке "Всего" указываются суммы значений по графам 6, 7, 8, 9, 10.

6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом

привлеченного кредита, обеспеченного государственной

гарантией Российской Федерации (по состоянию на _________)

Основной долг (руб.)					Проценты за пользование кредитом (руб.)
фактически предоставлено средств на дату отчета	начислено к погашению в соответствии с условиями кредитного договора	фактически погашено	остаток ссудной задолженности	в том числе просроченная задолженность < 1 >	начислено к уплате в соответствии с условиями кредитного договора	фактически уплачено	сумма просроченных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8

< 1 > В случае возникновения просроченной задолженности указать период просрочки.