МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 сентября 2023 г. N 441
ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29025RMFS
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. N 3912-р и N 3914-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 177н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" < 1 > приказываю:
< 1 > С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2020 г. N 902, от 9 сентября 2020 г. N 914, от 16 марта 2022 г. N 104, от 1 декабря 2022 г. N 534, от 2 февраля 2023 г. N 50 и от 12 июля 2023 г. N 322.
1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2023 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (далее - ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска.
2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:
- объем выпуска - 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) рублей;
- количество облигаций - 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;
- государственный регистрационный номер: 29025RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 4 октября 2023 года;
- дата окончания размещения облигаций - 24 декабря 2025 года;
- дата погашения облигаций - 12 августа 2037 года;
- даты выплаты купонного дохода:
| 29 ноября 2023 г.; | 28 февраля 2024 г.; | 29 мая 2024 г.; | 28 августа 2024 г.; |
| 27 ноября 2024 г.; | 26 февраля 2025 г.; | 28 мая 2025 г.; | 27 августа 2025 г.; |
| 26 ноября 2025 г.; | 25 февраля 2026 г.; | 27 мая 2026 г.; | 26 августа 2026 г.; |
| 25 ноября 2026 г.; | 24 февраля 2027 г.; | 26 мая 2027 г.; | 25 августа 2027 г.; |
| 24 ноября 2027 г.; | 23 февраля 2028 г.; | 24 мая 2028 г.; | 23 августа 2028 г.; |
| 22 ноября 2028 г.; | 21 февраля 2029 г.; | 23 мая 2029 г.; | 22 августа 2029 г.; |
| 21 ноября 2029 г.; | 20 февраля 2030 г.; | 22 мая 2030 г.; | 21 августа 2030 г.; |
| 20 ноября 2030 г.; | 19 февраля 2031 г.; | 21 мая 2031 г.; | 20 августа 2031 г.; |
| 19 ноября 2031 г.; | 18 февраля 2032 г.; | 19 мая 2032 г.; | 18 августа 2032 г.; |
| 17 ноября 2032 г.; | 16 февраля 2033 г.; | 18 мая 2033 г.; | 17 августа 2033 г.; |
| 16 ноября 2033 г.; | 15 февраля 2034 г.; | 17 мая 2034 г.; | 16 августа 2034 г.; |
| 15 ноября 2034 г.; | 14 февраля 2035 г.; | 16 мая 2035 г.; | 15 августа 2035 г.; |
| 14 ноября 2035 г.; | 13 февраля 2036 г.; | 14 мая 2036 г.; | 13 августа 2036 г.; |
| 12 ноября 2036 г.; | 11 февраля 2037 г.; | 13 мая 2037 г.; | 12 августа 2037 г. |
- купонные ставки по первому - пятьдесят шестому купонам определяются по формуле:
где:
rn - купонная ставка для купонного периода n, % годовых;
CPNn - величина купона для купонного периода n, руб.;
T - длительность купонного периода, дней;
N - номинальная стоимость облигации, руб.
- купонный доход по первому - пятьдесят шестому купонам определяется по формуле:
где:
i - календарная дата;
t0 - дата начала купонного периода, t0 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t0;
t1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, t1 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t1;
d(i) = 365, в случае если дата i приходится на не високосный год, d(i) = 366 для даты i високосного года;
RUONIAi - значение ставки RUONIA на дату i, публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за i-ый день (в том числе, если i-ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Значение CPNn для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:
Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t - 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.
- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;
- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;
- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;
- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:
- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 29025RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29025RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
- вносить в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;
- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - пятьдесят шестому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29025RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - пятьдесят шестому купонам соответственно.
4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.И.МАКСИМОВ