ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2007 г. N 07-85/пз-н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 07-13/ПЗ-Н
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:
Внести в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР России от 8 февраля 2007 г. N 07-13/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный N 9158), следующие изменения:
1. В пункте 1.4:
1) абзац девятый после слов: "включенных в него ценных бумаг," дополнить словами: "информация о соответствии (несоответствии) индекса требованиям, предусмотренным настоящим Положением,";
2) абзац одиннадцатый исключить;
абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;
3) в последнем абзаце слова: "котировальный список "А" первого уровня" заменить словами "котировальный список "Б".
2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта, удостоверяющие право собственности на облигации иностранных эмитентов.".
3. В абзаце пятом пункта 2.2, абзаце третьем пунктов 5.3, 5.4 и 5.5 и абзаце втором пункта 9.5 слова: "и ценных бумаг иностранных государств" заменить словами: ", ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок".
4. Пункты 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 и 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.".
5. В пункте 3.2:
1) в абзаце третьем слова: "и акций иностранных акционерных обществ" заменить словами: ", акций иностранных акционерных обществ и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных акционерных обществ.";
2) в абзаце четвертом слова: "и облигаций иностранных коммерческих организаций" заменить словами: ", облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок".
6. В абзаце третьем пунктов 3.3, 3.4, 3.5, 4.2 слова: "и ценных бумаг иностранных государств" заменить словами: ", ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов.".
7. В абзаце четвертом пункта 4.2, абзаце третьем пунктов 5.2 и 8.2 слова: "и облигаций иностранных коммерческих организаций" заменить словами: ", облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок".
8. Абзац третий пунктов 4.3, 4.4 и 4.5 после слов: "и акций иностранных акционерных обществ" дополнить словами: ", а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов.".
9. Пункт 12.2:
1) во втором предложении после слов: "в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи," дополнить словами: "акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций,";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг".
10. В пункте 12.4:
1) абзац первый после слов: "иностранных коммерческих организаций" дополнить словами: ", а также российские депозитарные расписки";
2) в подпункте "а" слова: "указанные ценные бумаги" заменить словами: "акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками,";
3) дополнить подпункт "а" абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";";
4) подпункт "б" пункта 12.4 дополнить следующими словами: "либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок".
Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ